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2017年度新疆喀什地区财贸学校部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

目录

第一部分新疆喀什地区财贸学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《新疆喀什地区财贸学校2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况:包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能和机构设置情况:负责我区培养中等专业人才及进行各种短期培训的全额拨款事业单位。我校充分利用学校的办学资源,联手负责与新大、新师大、新财大等高校联合培养成人函授教育人才;承担多领域的继续教育和岗位培训任务,为我区培养财会专业人才,并与政府相关部门及行业合作开展各类培训及专业技术人员继续教育,促进经济发展。单位内设科室12个,主要是办公室、教务科、学生科、总务科、德育办、工会团委、保卫科、电教中心、函授站、专业教研室、基础教研室。

(二)机构人员设置:本年机构人员情况:编制171人(按照编委文件填报),实有在职人数133人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支 133 人,其中:在职 133人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆喀什地区财贸学校部门决算包括:新疆喀什地区财贸学校部门本级决算。

纳入新疆喀什地区财贸学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆喀什地区财贸学校

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3007.74万元,与上年收入2611.3万元相比,增加396.48万元,增长15.18%,增加原因主要是本年增加补助和工作经费。支出2961.89万元,与上年支出2824.1万元相比,增加137.81万元,增长4.88%,增加原因主要是本年加快支出进度,结余271.86万元,与上年支出242.5相比,增加29.36万元,增长12.11%。增加变化主要原因是:(1)人员支出本年增加其他收入155.10万元,(2)增加工作经费28.46万元。(3)“三免一补”专项经费投入。

与预算相比情况:2017年度部门收入3007.74万元,与预算收入2686.25万元相比,增加321.49万元,增加11.97%,主要原因是增加其他收入补贴发放155.10万元,汇聚工作经费28.46万元。2017年度部门支出2961.89万元,与预算支出 2686.25万元相比增加275.64万元,增长10.26%.主要为基本支出比预算减少54.44万元,降低2.32%,主要原因是退休、调出等人员经费和机关养老保险缴费有所减少,项目支出比预算增加支出330.08万元,增长97.86%,主要原因是按要求增加专项资金的执行进度以及工作需要各项开支以及事业收入项目支出。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3007.74万元,其中:财政拨款收入2565.75万元,占85.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入286.89万元,占9.54%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入155.10万元,占5.16%。增减变化的主要原因是:本年增加了补助155.10万元和工作经费28.46万元。

与预算相比情况2017年收入2565.75万元,与预算收入2314.62万元相比,增加251.13万元,增长10.85%。主要原因是因为增加其他收入(补贴发放)155.10万元,工作经费28.46万元。国家助学金67.67万元。

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(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2961.89万元,其中:基本支出2294.55万元,占77.47%;项目支出667.35万元,占22.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2050805款机关养老保险缴费比上年增加。

与预算相比情况:2017年支出2961.89万元,与预算支出2686.25万元相比,增加275.64万元,增长10.26%,主要原因是本年财政补助支出比重较大,财政补助支出中人员工资福利支出的比重也大。

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二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2565.75万元,与上年收入2457.6万元相比,增加108.18万元,增长4.40%。增减变化的主要原因是:2017年工资调标增资和补助增加,人员经费支出比上年有所增加。财政拨款支出2519.9万元,与上年支出2438.41万元相比,增加81.49万元,增长3.34%。其中:基本支出1934.10万元,项目支出585.80万元。增减变化的主要原因是:2017年人员经费比上年增加,主要是工资薪级调资31.92万元、补助增加155.1万元。财政拨款结转结余271.86万元,与上年相比,增加29.36万元,增长10.80%。增减变化的主要原因是:一是本年拨入专项国家助学金304.76万元,因2017年学生资助卡银行未办下来,造成助学金未及时发放;二是教育质量提升项目结转资金126.72万元,政府采购的设备未验收尚未付款

与预算相比情况:

2017年度财政拨款收入2565.75万元,与预算2360.47 万元相比增加205.28万元,增长8.7%,主要原因是因为增加正常晋升工资及补助和工作经费拨款。

2017年度财政拨款支出2519.9万元,与预算2775.58万元相比,减少255.68万元,降低9.21%,主要为减少人员经费开支255.68万元(退休、辞职人员各项经费开支);项目支出与预算相比增加460.95万元,增长100%,主要原因是因为增加本年专项资金拨款支出。

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(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2519.90万元。与上年相比,减少81.49万元,降低3.34%。增减变化的主要原因是:一是本年调出、辞职人数增加人员经费相对上年减少,二是公用经费主要为本年除安排退休人员活动经费2.34万元外,未安排其他基本公用开支。其中:按功能分类科目,2010699其他教育支出珠协经费支出0.48万元,2050201款学前教育支出补助31.2万元,250302款中专教育经费2183.30万元,2050399款其他职业教育支出国家助学金54.91万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费221.55万元,2299901款其他支出经费28.46万元。按经济分类科目,工资福利支出1659.37万元,商品和服务支出348.54万元,对个人和家庭的补助支出488.57万元,其他资本性支出23.42万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算安排支出2314.62万元,比实际决算支出2519.90万元相比。增加205.28万元,增长8.87%。主要为:(1)基本支出年初预算为2189.78万元,实际执行1934.10万元,减少11.68%。其中本年调出、辞职人数增加人员经费相对上年减少,(2)公用经费基支出年初预算为29.66万元,实际执行2.34万元,减少92.11%,主要为本年除安排退休人员活动经费外,未安排其他基本公用开支,基本支出中的财政补助决算支出1934.10万元,与预算数2189.78万元相比,减少11.68%,主要原因是因为减少机关养老保险缴费和减少支出调出、辞职人员工资,社保及公积金,津贴等。(3)项目支出年初预算124.85万元,实际执行585.80万元,增长100%。主要原因是因为上年结余结转项目资金执行完后,本年又执行财政当年项目资金585.80万元(含免学费资金177.61万元,新疆籍学生补助17.92万元,学生专项助学金216.18万元,珠心算比赛经费0.48万元,中职免住宿和教材费102.79万元,现代质量提升计划办学条件项目资金16.81万元,工作经费28.46万元)

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(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余271.86万元。与上年结转结余242.5万元相比,增加29.36万元,增长12.11%。

其中财政拨款结转结余271.86万元。与上年结转结余226万元相比,增加45.86万元,增长20.29%。

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四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.07万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化原因;公务用车购置及运行维护费支出5.07万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化原因;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆喀什地区财贸学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.07万元。主要用于3辆公车的保险、油料、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆喀什地区财贸学校国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况2017年财政拨款预算安排“三公经费”6.45万元,其中:公务用车购置及运行维护费6万元,公务接待费0.45万元,决算公务用车购置及运行维护费为5.07万元,公务接待费0万元,比预算相比减少1.38万元,降低21.40%。

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五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区财贸学校机关运行经费支出2.34万元,比上年减少0.1万元,降低4.09%。减少原因是本年离退休人员特需费比上年减少。

其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017年新疆喀什地区财贸学校政府采购计划69.67万元,其中:政府采购货物支出68.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元;实际采购60.16万元,其中:政府采购货物支出58.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2713.57万元,其中:流动资产417.04万元,固定资产2296.53万元,其中:房屋22400.51平方米,价值1449.93万元。共有车辆3辆,价值62.40万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台,其他固定资产价值784.20万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆喀什地区财贸学校资产有偿使用收入合计4.88万元,资产处置收入合计0.00万元。其中:已缴国库4.88万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.2010699是指其他教育支出款

2. 2050201是指学前教育款

3、2050302是指中专教育款,

4、2050399是指其他职业教育款

5、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费

6、2299901是指其他支出款

其他有关说明内容

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



附件下载:2.2017年度新疆喀什地区财贸学校部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区财贸学校一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区财贸学校部门决算公开核实表




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