目  录

第一部分 喀什地区儿童福利院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门职能

提供收养服务，弘扬救助精神，开展孤儿与弃婴收养以及家庭无力照管残疾儿童收养，为孤儿提供接受文化教育及技艺培训。

（二）机构设置

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有办公室、财务室、教务部、生活部、幼儿部、康复部、后勤服务部。

（三）人员编制

编制人数30人，其中：全额拨款事业单位人员编制30人。实有在职人数27人，其中：事业在职21人，工勤在职人数6人。离退休人员20人，其中：退休人员20人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区儿童福利院部门决算包括：喀什地区儿童福利院部门本级决算。

纳入喀什地区儿童福利院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入588.03万元,与上年相比，减少120.52万元，降低17.01%，支出773.36万元,与上年相比，减少205.05万元，降低20.96%，结余84.13万元，与上年相比，减少187.16万元，降低68.99%。减少主要原因是： 2017年无基本建设项目，收支相应减少；退休人员退休费从财政局拨款发放交由地区社保局发放养老金。

与预算相比情况：2017年度收入588.03万元，与预算533.74万元相比，增加54.29万元，增长10.17%。增加原因为：职工调资增加和财政拨款用于聘用人员费用增加。2017年度支出773.36万元，与预算803.19万元相比，减少29.83万元，降低3.71%。减少原因为：项目结转资金“儿童福利院设备配备”项目、“孤儿基本生活补助资金”、“儿童福利指导中心建设”项目资金支出较预算未使用完。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计588.03万元，其中：财政拨款收入550.77万元，占93.66%；上级补助收入4万元，占0.68%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入33.26万元，占5.66%。减少的主要原因是：退休人员退休费从财政局拨款发放交由地区社保局发放养老金。

与预算相比情况：2017年度收入588.03万元,与预算533.74万元相比，增加54.29万元，增长10.17%，其中：财政拨款收入533.74万元，与预算相比，增加17.03万元，增长3.19%；上级补助收入4万元，与预算相比，增加4万元；事业收入0.00万元，与预算一致；经营收入0.00万元，与预算一致；附属单位缴款0.00万元，与预算一致；其他收入33.26万元，与预算相比，增加33.26万元。增长的主要原因是：2017年地区民政局彩票公益金，地区财政拨款补贴，2016年没有。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计773.36万元，其中：基本支出544.25万元，占70.37%；项目支出229.10万元，占29.63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。减少的主要原因是：2017年无基本建设项目。

与预算相比情况：2017年度支出合计773.36万元，与预算803.19万元相比，减少29.83万元，降低3.71%。其中：基本支出544.25万元，与预算504.71万元相比，增加39.54万元，增长7.83%；项目支出229.10万元，与预算298.48万元相比，减少69.38万元，降低23.24%；上缴上级支出0.00万元，与预算一致；经营支出0.00万元，与预算一致；对附属单位补助支出0.00万元，与预算一致。减少的主要原因是：基本支出人员经费养老保险增加，退休人员退休费减少；项目支出减少，因为项目资金结余结转资金减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入550.77万元，与上年相比，增加56.17万元，增长11.36%。增加的主要原因是：人员经费支出调资后增加；项目支出收入孤儿生活费拨款收入增加。财政拨款支出736.09万元，与上年相比，减少38.37万元，降低4.95%。其中：基本支出510.99万元，占69.42%，项目支出225.10万元，占30.58%。减少的主要原因是：项目资金支出减少。财政拨款结转结余74.13万元，与上年相比，减少187.16万元，降低71.63%。减少的主要原因是：2017年专项资金拨款减少。2017年财政拨款结转结余74.13万元，与上年相比，减少187.16万元，降低71.63%。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入550.77万元，与预算533.74万元相比，增加17.03万元，增长3.19%。增加的主要原因是：财政拨款用于聘用人员的经费增加。

财政拨款支出736.09万元，与预算803.19万元相比，减少67.10万元，降低8.35%。减少的主要原因是：项目结转资金“儿童福利院设备配备”项目、“孤儿基本生活补助资金”、“儿童福利指导中心建设”项目资金支出较预算未使用完。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出736.09万元。与上年相比，减少35.37万元，降低4.58%。减少的主要原因是：一般公共预算拨款项目资金支出减少。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出704.46万元，221住房保障支出31.63万元。按经济分类科目，工资福利支出429.85万元，商品和服务支出37.83万元，对个人和家庭补助支出197.50万元，基本建设支出23.80万元，其他资本性支出47.12万元，对企事业单位的补贴0.00万元，债务利息支出0.00万元，其他支出0.00万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出736.09万元，与预算803.19万元相比，减少67.10万元，降低8.35%。减少的主要原因是：一般公共预算拨款项目资金支出减少。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出704.46万元，221住房保障支出31.63万元。按支出性质分类，基本支出510.99万元，项目支出225.10万元。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少3万元，降低100%。减少的主要原因是：本年无拨款。

政府性基金预算财政拨款结余0.00万元，与上年相同。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算收入、支出无，与预算相同。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，减少3万元，降低100%。减少变化的主要原因是：本年无拨款，其中按功能分类科目无，按经济科目分类无。

与预算相比情况：2017年预算政府性基金支出无，与预算相同。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余84.13万元。与上年相比，减少187.16万元，降低68.99%。减少原因为：项目结转资金“儿童福利院设备配备”项目、“孤儿基本生活补助资金”项目、“儿童福利指导中心建设”项目资金2017年使用后减少。

其中财政拨款结转结余74.13万元。与上年相比，减少187.16万元，降低71.63%。减少原因为：项目结转资金“儿童福利院设备配备”项目、“孤儿基本生活补助资金”项目、“儿童福利指导中心建设”项目资金2017年使用后减少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年相同，增加原因是持平。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，与上年相同，增加原因是持平；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相同，增加原因是持平；公务接待费支出0.00万元，占0%，与上年相同，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般性公共支出。

因公出国（境）费支出0.00万元。喀什地区儿童福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于2017年车辆的运行、保养、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出2.6万元，与预算2.68万元相比，减少0.08万元，下降2.99%。减少原因为：2017年未支出公务接待费。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区儿童福利院机关运行经费支出27.69万元，比上年增加0.17万元，增长0.62%，基本持平。持平的主要原因是：根据财政预算系统确定的指标执行。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区儿童福利院政府采购计划26.59万元，其中：政府采购货物支出25.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.34万元；实际采购25.56万元，其中：政府采购货物支出24.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.34万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1948.09万元，其中：流动资产113.60万元，固定资产1834.49万元，其中：房屋8534.20平方米，价值1600.90万元，共有车辆3辆，价值77.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：接送孩子的校车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值156.03万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区儿童福利院资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.00万元。其中：已缴国库0.00万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0.00万元，单位留用0.00万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0.00万元，项目支出决算0.00万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）10（款）01（项）：指儿童福利，反映对儿童提供福利服务方面的支出。

208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出，放映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区儿童福利院部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区儿童福利院一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年新疆喀什地区儿童福利院部门决算公开情况核实表