目  录

第一部分 喀什地区第一人民医院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能：提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。按国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政部门领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

2.机构设置情况：喀什地区第一人民医院单位性质为差额事业单位差额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，科室共122个，其中：医疗科室90个，行政科室32个，独立编制机构与上年无变动。

3. 年末编制情况、实有人数情况：编制1345人（按照编委文件填报），实有在职人数1335人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支1336人，其中：在职1335人，离休1人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区第一人民医院部门决算包括：喀什地区第一人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区第一人民医院单位2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入126258.74万元,与上年相比，增加9318.11万元，增长7.97%.支出132612.87万元,与上年相比，增加7249.75万元，增长5.78%。结余1731.53万元，与上年相比，减少606.39万元，降低25.94%。增减变化主要原因：收入增长原因：我院为三甲医院，自创建一直执行二甲收费，2017年7月恢复三甲收费标准；收入增长原因：2017年卫生材料费比去年增长3261万元，这些是支出增长的主要原因。

与预算相比情况：2017年度收入126258.74万元,与预算150261.59万元相比，减少24002.85万元，减少15.97%；减少的主要原因是：实行分级诊疗政策，县级医院控制转诊率，医院中期发展，外出进修人员增加，导致医务人员不足以，未完成预算收入。支出132612.87万元,与预算152269.4万元相比，减少19656.53万元，减少12.91%。减少的主要原因是：援疆单位对我院有资金扶持政策，本院部分支出从援疆资金中列支。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计126258.74万元，其中：财政拨款收入12101.25万元，占9.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入112664.14万元，占89.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1493.35万元，占1.18%。增长原因：我院为三甲医院，自创建一直执行二甲收费，2017年7月恢复三甲收费标准。

与预算相比情况：2017年度收入126258.74万元,与预算150261.59万元相比，减少24002.85万元，降低15.97%，减少的主要原因是：因2017年9月公立医院改革，取消药品加成，药品收入大幅度减少，故收入预测数较大，实际较小。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计132612.87万元，其中：基本支出129678.91万元，占97.79%；项目支出2933.96万元，占2.21%。本年支出合计132612.87万元，其中：基本支出129678.91万元，占97.79%；项目支出2933.96万元，占2.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因：2017年卫生材料费比去年增长3261万元，这些是支出增长的主要原因。

与预算相比情况：支出132612.87万元,与预算152269.4万元相比，减少19656.53万元，减少12.91%。减少的主要原因是：项目支出数预估较大，但实际项目开展情况并不乐观，与实际支出偏离。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12101.25万元，与上年相比，增加265.38万元，增长2.24%。增加的主要原因是：2100299款住院及全科医师规范化培训经费增加，2017年9月我院落实公立医院改革工作，财政拨2100299款公立医院改革补助资金702.94万元。

财政拨款支出12359.21万元，与上年相比，减少1333.56万元，减少9.74%。其中：基本支出9425.25万元，占76.26%，项目支出2933.96万元，占23.74%。减少变化的主要原因是：自2016年8月开始，退休人员工资交由社保局发放。

财政拨款结转结余1133.38万元，与上年相比，减少588.09万元，降低34.16%。减少的主要原因是:上缴存量资金327.88万元。

与预算相比情况：财政拨款收入12101.25万元，与预算8804.87万元相比，增加3296.38万元，增长37.44%。增长的主要原因是：受政策性影响，职工大幅度增资调资造成人员经费超预算指标。财政拨款支出12359.21万元，与预算10196.22万元相比，增加2162.99万元，增长21.21%。增长的主要原因是：2017年中期，我院购置设备申请财政资金支持，追加了预算指标。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出12359.21万元。与上年相比，减少1333.56万元，降低9.74%。减少变化的主要原因是：自2016年8月开始，退休人员工资交由社保局发放。其中：按功能分类科目，2100201款综合医院支出7948.62万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出424.50万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1063.88万元，2299901款其他支出6.94万元，2050201款学前教育15.8万元，2111001款能源节约利用5万元，2060203款自然科学基金0.44万元，2100299款其他公立医院支出2631.48万元，2100409款重大公共卫生专项247.59万元，2060801款国际交流与合作14.96万元。按经济分类科目，工资福利支出8235.37万元，商品和服务支出2310.63万元，对个人和家庭的补助支出1813.22万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出12359.21万元,与预算10196.22万元相比，超预算2162.99万元，超支21.21%。超支的主要原因是：由于职工晋升职称等原因增资调资造成人员经费大幅度增加，严重超预算指标。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1731.53万元。与上年相比，减少606.39万元，降低25.94%。减少主要原因是:上缴存量资金327.88万元。

其中财政拨款结转结余1133.38万元，与上年相比，减少588.09万元，降低34.16%。减少的主要原因是:上缴存量资金327.88万元。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与预算保持一致。

我单位为差额事业单位，无一般公共预算“三公”经费拨款，故“三公”经费支出情况均为0元。

   五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出0万元，比上年减少40.30万元，降低100%，主要原因是压缩机关运行经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

单位政府采购计划3454.66万元，其中：政府采购货物支出2990.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.01万元；实际采购3270.69万元，其中：政府采购货物支出2873.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.26万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计140502.23万元，其中：流动资产45389.65万元，固定资产90362.33万元，其中：房屋124631.49（平方米），价值33763.67万元，共有车辆44辆，价值1300.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备14台（套）、单位价值100万元以上专用设备75台（套），其他固定资产价值24594.66万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

210（类）02（款）01（项）：指综合医院。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。

210（类）02（款）99（项）：其他公立医院支出。

210（类）04（款）99（项）：指重大公共卫生专项。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区第一人民医院部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区第一人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况表
              4.2017年度喀什地区第一人民医院部门决算公开情况核实表