目  录

第一部分 喀什地区康宁医院概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.部门主要职能：喀什地区康宁医院是地委、行政公署和地区民政局党组领导的面向全社会综合服务的福利事业机构。面向全社会收养和治疗弱势群体精神病人，救死扶伤，实行社会主义人道主义，直接为精神病人服务的医疗机构。地区康宁医院在地委.行署的领导下，业务上接受有关部门对口指导，并与各县市建立业务关系。

2.机构设置情况：根据职责纳入2017年部门预算编制范围的有行政办，财务科，总务科，医务科，护理部，心理咨询科等6个部门。

3.人员编制及实有情况：编制人数95人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制95人。

实有在职人数73人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职54人，工勤在职人数19人。离退休人员 34人，其中：离休人员0人，退休人员34人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区康宁医院决算包括：喀什地区康宁医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区康宁医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3631.05万元,与上年3304.75万元相比，增加326.30万元，增长9.87%，2017年度支出3631.05万元,与上年3336.51万元相比，增加294.54万元，增长8.82%，2017年度结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%，增加变化的主要原因是住院病人增多。

与预算相比情况:2017年度收入3631.05万元，与预算2863.08万元相比，增加767.97万元，增长26.82%，增加变化的主要原因是住院病人增多。2017年度支出3631.05万元，与预算2863.08万元相比，增加767.97万元，增长26.82%，增加变化的主要原因是住院病人增多。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3631.05万元，其中：财政拨款收入910.47万元，占25.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2598.07万元，占71.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入122.5万元，占3.37%。增加变化的主要原因是住院病人增多收入相应增加，上海援疆医疗设备款39万元，剩下的83.5万元基层服务补贴。

与预算相比情况: 2017年度收入3631.05万元，与预算2863.08万元相比，增加767.97万元，增长26.82%。其中：预算财政拨款收入990.11万元，占34.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1872.96万元，占65.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是住院病人增多。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3631.05万元，其中：基本支出1032.97万元，占28.44%；项目支出2598.07万元，占71.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是住院病人增多收入相应增加。

与预算相比情况：2017年度支出3631.05万元，与预算2863.08万元相比，增加767.97万元，增长26.82%，其中：预算基本支出990.11万元，占34.58%；项目支出1872.96万元，占65.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是住院病人增多收入相应增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入910.47万元，与上年933.53万元相比，减少23.06万元，降低2.47%。减少变化的主要原因是退休人员的退休费社保局承担。

财政拨款支出910.47万元，与上年965.29万元相比，减少54.82万元，降低5.68%。其中：基本支出910.47万元，项目支出0万元。减少变化的主要原因是退休人员的退休费社保局承担。

财政拨款结转结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入910.47万元，与预算990.11万元相比，减少79.64万元，降低8.04%，减少变化的主要原因是退休人员增多。2017年度财政拨款支出910.47万元，与预算2863.08万元相比，减少1952.61万元，降低68.20%，减少变化的主要原因是退休人员增多。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出910.47万元。与上年965.29万元相比，减少54.82万元，降低5.68%。减少变化的主要原因是退休人员的退休费社保局承担。其中：按功能分类科目，208类-社会保障和就业支出97.68万元，210类-医疗卫生与计划生育支出791.02万元，229类-其他支出21.78万元。按经济分类科目，工资福利支出804.68万元，商品和服务支出7.14万元，对个人和家庭的补助98.65万元。 

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出910.47万元，与预算2863.07万元相比，减少1952.6万元，降低68.20%。减少变化的主要原因是退休人员增多。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少3万元，降低100%。减少的主要原因是：本年无拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少3万元，降低100%，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：本年无拨款。

政府性基金预算财政拨款结余0万元，与上年相同。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算收入、支出无，与预算相同。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少3万元，降低100%。减少变化的主要原因是本年无拨款，其中按功能分类科目无，按经济科目分类无。

与预算相比情况：2017年预算政府性基金支出无，与预算相同。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。其中财政拨款结转结余0万元。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年0.4万元相比，减少0.4万元，降低100%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增长（降低）0%，原因是这两年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增长（降低）0%。原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年保持一致，增长（降低）0%。原因是压缩公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区康宁医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，购置量0辆，保有量0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。康宁医院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:因公出国（境）费支出预算0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费预算0万元，无变化；公务接待费预算0万元，无变化；主要原因是无。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度康宁医院机关运行经费支出7.14万元，比上年7.36万元减少0.22万元，降低2.99%，减少变化的主要原因是遵守中央八项规定，压缩经费支出，减少公务接待。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

康宁医院单位政府采购计划154.17万元，其中：政府采购货物支出154.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购123.27万元，其中：政府采购货物支出123.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3258.22万元，其中：流动资产291.50万元，固定资产2966.72万元，其中：房屋11530.63（平方米），价值1871.82万元，共有车辆4辆，价值92.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值643.52万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，康宁医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

210（类）02（款）05（项）：指工资福利支出，其他对个人家庭的补助支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，住房公积金，其他社会保障费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区康宁医院部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区康宁医院一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区康宁医院部门决算公开情况核实表